基金赎回是按照哪天的净值算的

周一到周五15时之前申请赎回基金，净值确认以当天收市后的净值为准；15时之后赎回的基金，净值确认是以下一个交易日收市的净值为准。也就是说当日15时后赎回的基金净值和次日15时前赎回基金的净值是一样的。 在探讨基金赎回净值计算的问题时，首先需要明确的是，基金赎回时所依据的净值是赎回基金当天的净值。这一原则是基于基金交易的日终结算机制，确保了交易的公平性和准确性。 一、基金赎回净值的计算原则基金赎回时，其赎回价格是以赎回当日（T日）的基金份额净值为基准进行计算的。具体来说...