股票型基金最大回撤多少合适

股票型基金最大回撤没有固定的标准，基金最大回撤代表基金过去最高风险值的大小，所以基金最大回撤数值越低越好，一般基金最大回撤低于20%比较好。 在探讨股票型基金的最大回撤（Maximum Drawdown, MDD）多少才算“合适”这一问题时，我们首先需要明确的是，这个“合适”并非一个绝对的、一成不变的数值，而是受多种因素共同影响的一个相对概念。最大回撤是衡量基金在选定周期内从峰值到谷值的最大跌幅，它反映了投资者可能面临的最大潜在亏损。 影响股票型基金最大回撤合适性的因素1. 市场环境...