0012基金净值查询

0012基金净值查询

0012基金净值查询的公告

因工作原因，现对本基金基金合同中关于”最近一个月开放申购”的日期披露工作安排做如下补充说明:

0012基金净值查询

，1开放期以当日的基金份额净值为依据披露。

，2开放期以基金管理人向基金托管人提出申请，托管人同意后，基金管理人将当日收到的申购，申购和赎回申请一并、委托基金销售代理人代为办理。

，3基金销售代理人应当在收到申购，申购申请和赎回申请后，根据合同的规定与基金管理人，包括基金托管人、基金托管人或者其他代销机构约定基金销售的适当日期。

，4申购，含定投份额的确认，T 1日生效。

基金管理人自T 1日开始对投资者申购的基金份额按照登记机构的确认份额净值计算收益。

基金管理人申请赎回的份额以赎回申请成交为准。

在法律法规或基金合同规定的其他赎回方式的情况下，其他的赎回申请的总值以各基金合同生效的日期为准。

8基金销售机构

8.1场外销售机构

8.1.1直销机构

本基金直销机构为:广发基金管理有限公司直销中心。

办公地址:中国，上海自由贸易试验区世纪大道1228号世纪中心C座801、A01、A2、B1、B2、E、F单元

联系电话:021-38290003

电子直销系统:www.gffunds.com

，1华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路91号华夏银行大厦26层

法定代表人:李泽湘

办公地址:北京市东城区建国门内大街23号华夏银行大厦A座16层

联系电话:010-58119569

传真:010-59186918

网址:www.hxzx.com.cn