私募备战下半年：瞄上出海产业链

数据显示，截至6月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%。具体来看，截至6月底，22.7%的股票主观多头策略型私募处于满仓及加杠杆状态，相比5月底小幅上涨，仓位在80%以上（不含满仓）区间的私募占比为46.3%，仓位在五到八成区间的私募占比为41.64%。

“公司自今年2月开始加仓，当前仓位在七成左右。从估值来看，市场已经反映了足够多的悲观预期，下跌空间有限，因此我们选择维持相对乐观的仓位，在市场中积极寻找结构性机会。”深圳一位百亿级私募高管表示。

除了仓位保持积极，多家百亿级私募还通过自购加码布局。

比如，6月27日，希瓦私募发布公告称，公司以自有资金申购旗下系列基金产品份额共计1100万元。至此，希瓦私募今年以来已经自购5次，合计自购金额达3838万元。据记者不完全统计，今年以来共有3家百亿级私募发布了9次自购公告，合计自购金额达3.38亿元。

“市场回调已经接近尾声，并且很可能在三季度重回升势。”重阳投资基金经理谭伟表示。

世诚投资创始人陈家琳称，在“新国九条”及监管部门数十项配套政策举措的引导下，股市有望实现真正的“良币驱逐劣币”，为投资者提供更多的高质量标的。

具体到投资机会，出海产业链备受私募青睐。

丹羿投资创始人、基金经理朱亮认为，海外市场的巨大需求为中国企业提供了新的增长空间。在标的选择上，更关注中国企业出海的市场容量与空间，精选在全球市占率较低的行业。

畅力资产董事长宝晓辉称：“出海企业在国内强大的供应链体系下，能够维持低成本优势，在全球具备一定竞争力。具体来看，家电、石油化工等板块出海机会较为明确，将谨慎结合估值表现择机介入，而新能源汽车、锂电池、光伏领域也存在大量出海机会，相关优质企业值得挖掘。”