基金持仓成本价是什么意思？

基金持仓成本价是指买入价格和交易时的手续费用,即当前持有份额对应的单位买入成本。持仓成本价=T日持有成本/(T日持仓份额+T日下发未付收益),通常基金净值高于持仓成本价就是盈利,如果基金净值低于持仓成本价,那么就是亏损。持仓价是低于成本价的,通常是因为成本中包括了持仓的价格。部分时候持仓价也会等于成本价,就是交易手续费为零的时候。