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货币基金单位净值是什么意思?

2026-07-30 08:14:52 来源:互联网转载

货币基金单位净值指的就是每份基金单位的净资产价值,计算公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。货币基金的申购以及赎回都是用货币基金单位净值来进行的。

计算公式中的总资产指的是基金所拥有的所有资产;总负债指的是基金运作还有融资的时候所形成的负债,涵盖了支付给他人的各项费用以及应付资金利息等;基金单位总数是指的是进行计算时发行在外的基金单位的总量。

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